6、单击【确认】后，公式即会填入到图1-01所示的【原币公式】文本框中，公式为应付工资贷方发生额，由于本案例是按照应付工资的14%计提福利费，因此，在公式定义窗口中，在原公式后添加公式“*14%”，完善公式后，单击【确定】即完成公式定义下设。

第一行分录设置好后，单击【新增行】按钮，即可开始第二行分录的设置，分录的设置方法与前面相同。由于财务部门的应付职工薪酬-应付福利费正常情况下是分配到管理费用-福利费中，分录二中的科目选择为管理费用-福利费，其公式定义与应付职工薪酬-应付福利费一致。

同理，其他部门的应付职工薪酬-应付福利费按照上述步骤进行设置，对方科目选择对应的费用科目，例如生产车间对应的费用科目选择为制造费用。

二、公式方法选择为金蝶报表取数

1、当【公式方法】选择为金蝶报表取数，则可以取外部或内部报表中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账金蝶报表取数设置】，单击选择【取数函数】为REINS，并选择【报表名称】、【报表表页】，然后填入【取数内容】为金蝶报表文件中当前表下的单元格，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中。如下图所示：

注意：通过报表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式。例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费。

2、参数说明：

取数函数分为REKDS与REINS、REKDS取数函数是从外部一个后缀为KDS的报表文件中取数，如果选择该函数，则比REINS多一个步骤，即需要单击金蝶报表文件的路径和名称文本框右边的按钮，从外部选择KDS文件；REINS取数函数是从账套内部的KDS报表中取数。

三、公式方法选择为EXCEL取数

1、当【公式方法】选择为EXCEL取数，则可以取外部EXCEL文件中某单元格的数据，单击对应的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【自动转账EXCEL取数设置】，单击【EXCEL文件的路径和名称】文本框右边的按钮，从外部选择EXCEL表，然后选择【EXCEL表页】，填入【取数内容】，完成内容的填制后，单击【填入公式】，公式会显示在【公式内容】文本框中。如下图所示：

注意：通过EXCEL表取数后，在公式内容中可视情况添加计算公式。例如：本案例取的资产负债表中应付职工薪酬-应付工资的数据，在公式内容后加入“*0.14”，即可实现按应付工资的14%计提福利费。

总结

本文结合案例讲述了当转账方式选择为按公式转入或转出时，三种不同公式方法的自动转账模板设置操作步骤，供参考。

​自动转账其实和模式凭证类似，只是相对而言更灵活，学会操作自动转账凭证，类似的机制凭证，都可以先设定好，以后生成凭证就不需要手工录入了。